***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-293.550.388 -83.425.546
Net Dönem Karı (Zararı)
170.186.892 69.522.104
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.818.895 -68.853.633
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.148.170 -7.706.857
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.641.814 -7.785.274
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -26.028.911 -53.361.502
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-428.066.555 -91.800.874
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 415.337 344.957
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -15.601.196 15.994.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-412.880.696 -108.140.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-331.698.558 -91.132.403
Alınan Faiz
12 38.148.170 7.706.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.954.211 102.988.504
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 655.045.594 247.220.021
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -366.091.383 -144.231.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.177 19.562.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.641.814 7.785.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.045.637 27.348.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 35.110.899 7.762.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 40.156.536 35.110.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 40.163.846 35.115.610
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 415.337
Finansal Varlıklar
20 690.586.548 251.679.540
TOPLAM VARLIKLAR
730.750.394 287.210.487
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.053.774 18.523.804
Diğer Borçlar
5 1.454.429 585.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.508.203 19.109.399
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
727.242.191 268.101.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
268.101.088 95.590.480
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 170.186.892 69.522.104
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 655.045.594 247.220.021
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -366.091.383 -144.231.517
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
727.242.191 268.101.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 38.148.170 7.706.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 107.805.774 3.367.177
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 26.028.911 53.361.502
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 9.641.814 7.785.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.337 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
181.634.006 72.220.810
Yönetim Ücretleri
8 -9.964.054 -2.118.430
Saklama Ücretleri
8 -458.017 -155.267
Denetim Ücretleri
8 -28.746 -22.501
Kurul Ücretleri
8 -108.528 -29.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -73.473 -37.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -814.296 -335.060
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.447.114 -2.698.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
170.186.892 69.522.104
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
170.186.892 69.522.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
170.186.892 69.522.104



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130356


BIST