***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.620,82 % 0,00206602
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,0000035
Bağımsız Denetim Ücreti
19.105,04 % 0,00854209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.149,79 % 0,02868213
Fon Yönetim Ücreti
1.199.906,16 % 0,53649232
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
73,94 % 0,00003306
Gecelik Ters Repo Komisyonu
255.285 % 0,11414096
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.020 % 0,00313873
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.232,12 % 0,0081518
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000698
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.671,9 % 0,02176179
TOPLAM GİDERLER
1.617.088,21 % 0,72301938
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.657.657,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948878


BIST