KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S. / [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 15:09:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=479870 KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S. / [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.11.2015 15:09:17 NAKIT AKIS TABLOSU --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2015 RAPORLAMA BIRIMI TL TL A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 29,794,701 -1,615,869 DONEM KARI/ZARARI 33 5,873,125 3,445,159 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,097,335 1,025,196 - AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,48 565,163 418,413 - DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER - KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9,11,30,49 1,580,434 629,971 - FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER DIGER KAZANC/KAYIPLARDAKI DEGISIM 33 -50,934 -21,717 - GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,52 2,672 -1,471 - PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER - DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER - YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 23,621,855 -5,010,087 - STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER - TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 21,270,760 -1,142,471 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -4,798,067 -17,458 - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,15,16,17 3,236,110 -1,108,379 - TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 5,738,387 -2,323,688 - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26-32 -1,825,335 -418,091 - ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 31,592,315 -539,732 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI KRS. (-) 30 -65,478 -39,116 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29,54 -1,732,136 -1,037,021 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -43,271,196 -1,455,066 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 8 -29,725,749 -958,342 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,21 1,693 34,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 20,21 -13,547,140 -530,725 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,698,271 3,986,483 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22-25 12,698,271 4,002,684 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 22-25 -16,201 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -778,224 915,548 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -778,224 915,548 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,657,541 2,017,524 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,879,317 2,933,072 ---------------------------------------------------------------------------------------------