KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 04.11.2015 18:12:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478336 KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] NAZIM HESAPLAR 04.11.2015 18:12:30 NAZIM HESAPLAR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAZIM HESAP TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2015 31/12/2014 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 3,402,036 1,286,080 2,115,956 2,864,470 1,145,816 1,718,654 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 761,511 311,329 450,182 849,577 415,443 434,134 TEMINAT MEKTUPLARI 632,072 311,329 320,743 721,025 415,443 305,582 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 632,072 311,329 320,743 721,025 415,443 305,582 BANKA KREDILERI 318 0 318 276 0 276 ITHALAT KABUL KREDILERI 318 0 318 276 0 276 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 107,644 0 107,644 107,643 0 107,643 BELGELI AKREDITIFLER 44,001 0 44,001 37,314 0 37,314 DIGER AKREDITIFLER 63,643 0 63,643 70,329 0 70,329 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 21,477 0 21,477 20,633 0 20,633 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 411,566 319,439 92,127 308,278 256,002 52,276 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 411,566 319,439 92,127 308,278 256,002 52,276 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 181,046 88,919 92,127 58,096 5,820 52,276 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 39,758 39,758 0 42,628 42,628 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 83,144 83,144 0 84,154 84,154 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 71 71 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 83,684 83,684 0 84,778 84,778 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 302 302 0 273 273 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 23,629 23,629 0 38,278 38,278 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 2,228,959 655,312 1,573,647 1,706,615 474,371 1,232,244 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 2,228,959 655,312 1,573,647 1,706,615 474,371 1,232,244 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 36,166 18,033 18,133 9,266 3,668 5,598 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 18,056 13,095 4,961 4,606 1,224 3,382 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 18,110 4,938 13,172 4,660 2,444 2,216 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 2,137,711 637,132 1,500,579 1,631,187 470,703 1,160,484 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,096,422 0 1,096,422 851,709 1,236 850,473 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,041,289 637,132 404,157 779,478 469,467 310,011 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 55,082 147 54,935 66,162 0 66,162 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 3,944,736 3,566,106 378,630 3,806,789 2,997,719 809,070 EMANET KIYMETLER 890,431 867,570 22,861 306,233 266,156 40,077 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 783,958 773,301 10,657 186,116 175,465 10,651 TAHSILE ALINAN CEKLER 77,769 76,118 1,651 65,205 54,201 11,004 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 18,256 11,156 7,100 34,670 23,868 10,802 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 344 239 105 279 277 2 EMANET KIYMET ALANLAR 10,104 6,756 3,348 19,963 12,345 7,618 REHINLI KIYMETLER 3,053,985 2,698,216 355,769 3,500,236 2,731,243 768,993 MENKUL KIYMETLER 40,877 40,877 0 24,237 24,237 0 TEMINAT SENETLERI 8,441 6,541 1,900 33,694 6,633 27,061 EMTIA 210,662 127,302 83,360 175,892 120,529 55,363 VARANT 1,128 1,128 0 2,274 2,274 0 GAYRIMENKUL 1,902,242 1,663,746 238,496 2,370,033 1,727,790 642,243 DIGER REHINLI KIYMETLER 890,635 858,622 32,013 894,106 849,780 44,326 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 320 320 0 BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,346,772 4,852,186 2,494,586 6,671,259 4,143,535 2,527,724 ---------------------------------------------------------------------------------------------