***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.029.672
Transferler
6.721.603 -6.721.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.050.246 15.206.291 16.256.537 16.256.537
Dönem Karı (Zararı)
15.206.291 15.206.291 15.206.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.050.246 1.050.246 1.050.246
Sermaye Arttırımı
99.206 99.206 99.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.650.781 3.650.781 3.650.781
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 164.244 264.763 1.263.142 -7.609.912 15.206.291 27.134.968 27.134.968
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 0 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Transferler
1.854.579 36.351.036 -38.205.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 5.657.871 5.657.871 5.657.871
Dönem Karı (Zararı)
5.657.871 5.657.871 5.657.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 -50.067 -50.067
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.510.999 -1.510.999 -1.510.999
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 0 9.454.281 -42.229 2.119.342 1.263.142 25.037.068 5.657.871 52.536.913 52.536.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.678.301 -1.125.687
Dönem Karı (Zararı)
5.657.871 15.206.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.657.871 15.206.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.043.772 3.878.658
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.291 83.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
272.772 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
272.772 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.232 1.342.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.029 1.225.378
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.797 117.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.005.563 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
712.469 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
293.094 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
50.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.339.847 3.728.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.277.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.747.486 -20.186.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-648.489 -5.433.498
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.919.972 10.895.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.271.483 -16.328.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.480.731 -658.337
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.568.154 -48.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.423 -609.973
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.332 -32.358.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.107.325 2.922.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.100.452 6.978.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-416.218 4.670.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.684.234 2.307.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
886.206 298.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-550.627 5.154.949
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.072.051 5.714.336
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.622.678 -559.387
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
287.456 4.026.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
318.346 -1.116.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
318.346 -1.116.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.954.157 -1.101.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -23.756
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.275.856 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.666.582 1.136.247
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 99.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.650.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-954.113 -2.627.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-954.113 -2.627.832
Ödenen Faiz
-712.469 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.719 5.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.719 5.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.465 218.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.184 223.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 172.184 160.465
Ticari Alacaklar
5 56.225.550 43.873.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.510.309 26.590.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.715.241 17.283.401
Diğer Alacaklar
6 96.963 13.577.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 13.568.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
96.963 9.540
Stoklar
7 17.441.950 16.128.618
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.097.746 6.832.090
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.384 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.048.362 6.832.090
Diğer Dönen Varlıklar
487.239 957.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
487.239 957.654
ARA TOPLAM
92.521.632 81.530.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.521.632 81.530.259
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 0 11.703.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 11.703.323
Maddi Duran Varlıklar
9 4.282.698 715.854
Mobilya ve Demirbaşlar
635.146 715.854
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.647.552 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
184.508 211.952
Bilgisayar Yazılımları
10 184.508 211.952
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 158.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 158.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
61.595 2.387.319
Diğer Duran Varlıklar
869.383 717.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.398.184 15.894.093
TOPLAM VARLIKLAR
97.919.816 97.424.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 960.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
960.113
Banka Kredileri
960.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.618.593 1.205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.618.593 1.205.825
Banka Kredileri
1.618.593 1.205.825
Ticari Borçlar
5 5.330.032 7.361.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
351.110 767.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.978.922 6.594.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.326.422 1.440.216
Diğer Borçlar
6 9.674.192 1.327.884
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.964.283 892.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.709.909 435.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 22.091.655 21.804.199
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.980.436 21.788.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.111.219 16.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 222.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 689.898 692.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
689.898 692.695
ARA TOPLAM
42.690.905 34.055.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.690.905 34.055.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.393.355 2.898.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.393.355 2.898.096
Banka Kredileri
2.393.355 2.898.096
Ticari Borçlar
5 0 3.068.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 3.068.524
Diğer Borçlar
6 0 8.896.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 8.896.935
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 298.643 65.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
298.643 65.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.691.998 14.929.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.382.903 48.984.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.536.913 48.440.108
Ödenmiş Sermaye
15 7.849.206 7.849.206
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.198.232 1.198.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 9.454.281 9.454.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -42.229 7.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.229 7.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.229 7.838
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.382.484 1.527.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 25.037.068 -9.802.969
Net Dönem Karı veya Zararı
5.657.871 38.205.615
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.536.913 48.440.108
TOPLAM KAYNAKLAR
97.919.816 97.424.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 24.994.230 50.345.458 1.528.337 15.726.311
Satışların Maliyeti
16 -19.073.614 -24.774.490 -1.963.033 -11.469.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.920.616 25.570.968 -434.696 4.256.436
BRÜT KAR (ZARAR)
5.920.616 25.570.968 -434.696 4.256.436
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.420.080 -1.930.335 -544.876 -893.735
Pazarlama Giderleri
17 -17.261 -72.711 -3.693 -17.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -22.941 0 -22.941 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.854.657 199.532 1.252.967 16.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.006.135 -4.721.261 0 149.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.308.856 19.046.193 246.761 3.510.509
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.401.331 157.402 26.162 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -2.133 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.710.187 19.201.462 272.923 3.510.509
Finansman Gelirleri
0 5.759 0 52.509
Finansman Giderleri
-712.469 -271.936 -467.539 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.997.718 18.935.285 -194.616 3.563.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.339.847 -3.728.994 -1.775.250 -141.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.522.870 0 -71.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.339.847 -1.206.124 -1.775.250 -70.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.657.871 15.206.291 -1.969.866 3.421.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.657.871 15.206.291 -1.969.866 3.421.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.657.871 15.206.291 -1.969.866 3.421.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,72000000 1,93700000 -0,25000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.067 1.050.246 -23.280 14.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.067 1.050.246 -23.280 14.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.067 1.050.246 -23.280 14.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.607.804 16.256.537 -1.993.146 3.435.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.607.804 16.256.537 -1.993.146 3.435.488



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075714


BIST