***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.622,82 % 0,00781949
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0014518
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.667,59 % 0,05140134
Fon Yönetim Ücreti
66.478,51 % 0,32032396
Hisse Senedi Komisyonu
6.942,76 % 0,0334534
Tahvil Bono Komisyonu
76,16 % 0,00036697
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,3 % 0,00016045
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.203,15 % 0,01061579
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.803,97 % 0,01351081
Türev Araçlar Komisyonu
7.365,12 % 0,03548853
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.968,36 % 0,00948446
Diğer Giderler
17.209,79 % 0,08292466
TOPLAM GİDERLER
117.672,83 % 0,56700168
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.753.523,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133476


BIST