***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.239.469 -635.079
Net Dönem Karı (Zararı)
1.162.533 196.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-935.131 -177.217
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -872.872 -101.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -62.259 -75.599
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
139.195 -756.117
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.336 -10.852
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.234 -295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
132.093 -744.970
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
366.597 -736.697
Alınan Faiz
12 872.872 101.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.311.293 767.314
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.357.177 1.093.520
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -14.668.470 -326.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.824 132.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.824 132.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 196.184 63.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 124.360 196.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 124.437 196.944
Diğer Alacaklar
5 1.516 10.852
Finansal Varlıklar
19 1.974.417 2.043.568
TOPLAM VARLIKLAR
2.100.370 2.251.364
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.944 5.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.944 5.178
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.097.426 2.246.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.246.186 1.282.235
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.162.533 196.637
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.357.177 1.093.520
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.668.470 -326.206
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.097.426 2.246.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 872.872 101.618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 342.925 81.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 62.259 75.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 837 1.843
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.278.893 260.168
Yönetim Ücretleri
8 -89.775 -24.147
Saklama Ücretleri
8 -10.126 -32.520
Denetim Ücretleri
8 -2.419 -3.103
Kurul Ücretleri
8 -1.418 -453
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.609 -1.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.013 -1.847
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-116.360 -63.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.162.533 196.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.162.533 196.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.162.533 196.637



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760021


BIST