***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.431.091 -75.429.588
Net Dönem Karı (Zararı)
385.048.971 416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-359.389.527 -418.112.707
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.879.679 -1.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.422.267 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -316.087.581 -418.111.490
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-203.970.214 -74.097.104
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-134.441.951 -16.820.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.758 80.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.504.505 -57.357.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-178.310.770 -75.430.805
Alınan Faiz
13 3.879.679 1.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.677.782 75.522.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
328.059.393 75.522.186
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -2.381.611 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.246.691 92.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.246.691 92.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.808 1.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.266.499 94.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.266.499 19.808
Diğer Alacaklar
8 180.808.500 46.366.549
Finansal Varlıklar
5 1.220.874.927 795.860.574
TOPLAM VARLIKLAR
1.552.949.926 842.246.931
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 217.686 241.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
217.686 241.444
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.552.732.240 842.005.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
842.005.487 402.357.516
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
385.048.971 416.779.006
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
328.059.393 75.522.186
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.381.611 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.552.732.240 894.658.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 3.879.679 1.217
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 27.923.924 51.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 316.087.581 418.111.490
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 39.422.267 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 36.261 90
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
387.349.712 418.163.868
Yönetim Ücretleri
10 -514.320 -303.793
Saklama Ücretleri
10 -307.701 -157.403
Denetim Ücretleri
10 -113.648 -12.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.193.191 -893.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -171.881 -17.361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.300.741 -1.384.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
385.048.971 416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
385.048.971 416.779.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
385.048.971 416.779.006



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178633


BIST