***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
39.333,84 % 0,02512658
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
92.322,17 % 0,0589757
Fon Yönetim Ücreti
993.946,55 % 0,63493622
Hisse Senedi Komisyonu
17.076,35 % 0,01090843
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.178,89 % 0,02630521
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
290.015,33 % 0,18526272
Türev Araçlar Komisyonu
7.384,18 % 0,00471704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
13.710,48 % 0,0087583
TOPLAM GİDERLER
1.494.967,79 % 0,95499018
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
156.542.739,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201009


BIST