***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.380 % 0,10604219
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
3.038,32 % 0,05988664
Fon Yönetim Ücreti
41.541,34 % 0,81879824
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
585,42 % 0,01153889
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,0453555
Diğer Giderler
9.175,79 % 0,18085889
TOPLAM GİDERLER
62.021,96 % 1,22248035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.073.452,51



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968440


BIST