***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi PASHA Yatırım Bankası A.Ş. VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 940.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi 15.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 1.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.06.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.800.000
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2023
İhraç Fiyatı 100
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri 0
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRPPSH392354
Kaynak Kuruluş Tarfin Tarım A.Ş
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı 0
İtfa Prim Oranı 1,151608
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.800.000
İtfa Tarihi 15.09.2023
Kayıt Tarihi 14.09.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2023
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Türk Rating A2 21.06.2023 Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TURİB Ekmeklik Buğday Endeksindeki değişim oranında getiri sunan, TRPPSH392354 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.800.000.- TL nominal değerdeki itfası gerçekleştirilmiştir. İhraç tarihinden önceki 15 güne ait endeks verilerinin aritmetik ortalaması ile itfa tarihinden önceki ayın endeks verilerinin aritmetik ortalaması arasındaki değişim oranı %15,16 olmuştur. Bu sebeple VDMK'nın dönemsel getirisi % 15,16, yıllık basit faiz getirisi % 65,88 (Bileşik %84,66) olacak şekilde itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ekte hesaplamada kullanılan veriler mevcuttur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bugday Endeksli VDMK İtfa Fiyatı Hesaplama.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195212


BIST