KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
Bigpara Haber
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625452
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 29/08/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0300817
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 160000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 50000
ELEKTRIK GAZ VE SU 120000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 525000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 275
VIOP NAKIT TEMINAT 894038.82
BORSA PARA PIYASASI 25000
TERS-REPO 4698780
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 129.68
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 132.07
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 519600
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 803200
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 362500
ELEKTRIK GAZ VE SU 1175300
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2544000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1620006.59
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 612000
DIGER 764000
TAHVIL 310584.54
FINANSMAN BONOSU 487071.8
VIOP NAKIT TEMINAT 894038.82
BORSA PARA PIYASASI 25027.12
TERS-REPO 4704906.03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 23038468.22
GRUP (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 6.19
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.56
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 4.32
ELEKTRIK GAZ VE SU 13.99
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 30.28
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 19.28
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.29
DIGER 9.09
TAHVIL 3.45
FINANSMAN BONOSU 5.4
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 0.53
TERS-REPO 99.47
TOPLAM (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.38
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.68
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.66
ELEKTRIK GAZ VE SU 5.39
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.66
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.43
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.81
DIGER 3.5
TAHVIL 1.42
FINANSMAN BONOSU 2.23
VIOP POZISYON 16.65
VIOP NAKIT TEMINAT 4.1
BORSA PARA PIYASASI 0.11
TERS-REPO 21.57