KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VKFYO [ ] /VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VKFYO [ ] /VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Bigpara Haber
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542814
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 19.07.2016
TRP 11.07.2016
MEVDUAT 26.08.2016
ISIN KODU
TRP TRT060121T16
NOMINAL DEGER (TL)
- 3647850
GRUP TOPLAMI 7447850
BPP 1000000
TRP 2000000
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1980155
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 3587867.35
GRUP TOPLAMI 5572340.38
BPP 1007700.88
TRP 2001339.73
MEVDUAT 501871.77
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17297206.81
GRUP (%)
- 48.23
GRUP TOPLAMI 100
BPP 18.08
TRP 35.92
MEVDUAT 9.01
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 22.27
GRUP TOPLAMI 32.22
BPP 5.83
TRP 11.57
MEVDUAT 2.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100