KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU OYAYO [ ] /OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542520 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-04 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSRNSH11919 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8000 ULASTIRMA 150000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 400000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 295001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 800000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 238472.35 BORSA PARA PIYASASI 3622000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 515600 ULASTIRMA 859500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2507750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2001104.98 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 430500 OZEL SEKTOR TAHVILI 820822.16 FINANSMAN BONOSU 482450.25 DEVLET TAHVILI 1928295.2 VIOP NAKIT TEMINAT 238472.35 BORSA PARA PIYASASI 3625274.02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19499340.1 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.17 ULASTIRMA 13.61 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.71 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 31.69 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.82 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.0881 FINANSMAN BONOSU 5.18 DEVLET TAHVILI 0.2069 VIOP NAKIT TEMINAT 1 BORSA PARA PIYASASI 1 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.63 ULASTIRMA 4.39 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.81 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.22 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.2 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.0419 FINANSMAN BONOSU 2.46 DEVLET TAHVILI 0.0985 VIOP NAKIT TEMINAT 1.22 BORSA PARA PIYASASI 0.1851