KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISYAT [ ] /IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542952 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU - TRT141216T10 VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYONLAR F_XU0300816S0 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM PAY SENEDI 10572913.95 - 5000000 TOPLAM OZEL SEKTOR TAHVILI 158700000 VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYONLAR 550 TERS REPO 1990685 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 4704810.96 VOB NAKIT TEMINAT 853164.01 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI- UZUN POZISYONLAR 97.32 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI TOPLAM PAY SENEDI 40230947.24 - 235332116.57 TOPLAM OZEL SEKTOR TAHVILI 159494709.9 TERS REPO 1981363.81 KATILMA BELGESI 8256044.33 VADELI MEVDUAT 4722849.43 VOB NAKIT TEMINAT 853164.01 GRUP (%) TOPLAM PAY SENEDI 100 - 2.94 TOPLAM OZEL SEKTOR TAHVILI 97.06 TERS REPO 6.4377 KATILMA BELGESI 26.8251 VADELI MEVDUAT 15.3452 VOB NAKIT TEMINAT 2.7721 TOPLAM (%) TOPLAM PAY SENEDI 17.1 - 2.05 TOPLAM OZEL SEKTOR TAHVILI 67.77 TERS REPO 0.8419 KATILMA BELGESI 3.5083 VADELI MEVDUAT 2.0069 VOB NAKIT TEMINAT 0.3625