KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU EUKYO [ ] /EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542751 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 20251439.69 BANKA GARANTILI BONO 4450000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1900000 VADELI TERS REPO 0 BORSA PARA PIYASASI 1489000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23528344.42 BANKA GARANTILI BONO 4376540.8 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1956835.82 VADELI TERS REPO 0 BORSA PARA PIYASASI 1492296.68 GRUP (%) - 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VADELI TERS REPO 0 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 BANKA GARANTILI BONO 18.6 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 8.32 VADELI TERS REPO 0 BORSA PARA PIYASASI 6.34