KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU EUKYO [ ] /EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU EUKYO [ ] /EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Bigpara Haber
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542576
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 20251439.69
BANKA BORCLANMA ARACLARI 4450000
DEVLET TAHVILI 1300000
3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 1900000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 23530805.12
BANKA BORCLANMA ARACLARI 4367518.44
DEVLET TAHVILI 1263070
3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 1954542.81
GRUP (%)
- 100
BANKA BORCLANMA ARACLARI 100
DEVLET TAHVILI 100
3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 100
TOPLAM (%)
- 6.33
BANKA BORCLANMA ARACLARI 18.56
DEVLET TAHVILI 5.37
3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 8.31