KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ECBYO [ ] /ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ECBYO [ ] /ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Bigpara Haber
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542452
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT141216T10 HAZINE
TRT130716T18 HAZINE
TRT080317T18 HAZINE
08072016 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT141216T10 14.12.2016
TRT130716T18 13.07.2016
TRT080317T18 08.03.2017
08072016 VADELI TERS REPO 08.07.2016
ISIN KODU
TRT141216T10 TRT141216T10
TRT130716T18 TRT130716T18
TRT080317T18 TRT080317T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
TRT141216T10 8.52
TRT130716T18 9.21
TRT080317T18 8.64
08072016 VADELI TERS REPO 8.7
NOMINAL DEGER (TL)
MADENCILIK 2500
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23910
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 431502.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 228018.83
METAL ANA SANAYI 376234.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 33505.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78
PERAKENDE TICARET 17000
ULASTIRMA 140000
HABERLESME 160000.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1440005.4
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 222122.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 576247.09
FON 18500
TRT141216T10 2500000
TRT130716T18 3500000
TRT080317T18 2500000
08072016 VADELI TERS REPO 39675
BIRIM ALIS FIYATI
MADENCILIK 23.67
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 27.59
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.37
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.86
METAL ANA SANAYI 2.55
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 14.36
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08
PERAKENDE TICARET 42.96
ULASTIRMA 8.05
HABERLESME 10.15
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.23
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.91
FON 31.16
TRT141216T10 92.02
TRT130716T18 101.54
TRT080317T18 101.51
08072016 VADELI TERS REPO 0.983
REPO TEMINAT TUTARI
08072016 VADELI TERS REPO 39675
GUNLUK BIRIM DEGER
MADENCILIK 12.93
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23.47
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.9
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.8
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.74
METAL ANA SANAYI 2.67
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 21.89
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.95
PERAKENDE TICARET 57.2
ULASTIRMA 6.3
HABERLESME 9.25
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.64
SIGORTA SIRKETLERI 5.03
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.61
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.26
FON 30.77
TRT141216T10 96.41
TRT130716T18 103.87
TRT080317T18 103.22
08072016 VADELI TERS REPO 0.9836
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
MADENCILIK 32325
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 561110.4
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2504358.94
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1308202.17
METAL ANA SANAYI 1006186.47
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 733525.79
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.74
PERAKENDE TICARET 972400
ULASTIRMA 881700
HABERLESME 1479200.53
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 8126620.22
SIGORTA SIRKETLERI 4.33
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2357018.91
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1301295.11
FON 569278.5
GRUP TOPLAMI 13048887.36
TRT141216T10 2410369.17
TRT130716T18 3635587.11
TRT080317T18 2580454.11
VIOP TEMINAT TUTARI 917609.69
08072016 VADELI TERS REPO 39026.59
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44426144.05
GRUP (%)
MADENCILIK 0.15
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.57
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.47
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.99
METAL ANA SANAYI 4.61
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.36
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 4.45
ULASTIRMA 4.04
HABERLESME 6.77
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.22
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.8
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.96
FON 2.61
GRUP TOPLAMI 100
TRT141216T10 27.94
TRT130716T18 42.14
TRT080317T18 29.91
VIOP TEMINAT TUTARI 100
08072016 VADELI TERS REPO 0.3
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
MADENCILIK 0.07
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.26
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.64
TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.94
METAL ANA SANAYI 2.26
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.65
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 2.19
ULASTIRMA 1.98
HABERLESME 3.33
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 18.29
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.31
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.93
FON 1.28
GRUP TOPLAMI 29.37
TRT141216T10 5.43
TRT130716T18 8.18
TRT080317T18 5.81
VIOP TEMINAT TUTARI 2.07
08072016 VADELI TERS REPO 0.09
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100