KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ATLAS [ ] /ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542121 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 TERS REPO 27.06.2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0300616S0 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT210721T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.11 TERS REPO 8.61 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) MGROS 0 TOPLAM 0 VKING 0.05 TOPLAM 2840009.99 MEPET 250000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.85 SISE 0.14 TOPLAM 500000.92 THYAO 200000.23 PGSUS 50000 TOPLAM 250000.23 AKBNK 0.87 ISCTR 200000 YKBNK 0.05 HALKB 100000 VAKBN 200000 ALARK 150000 DOHOL 450009 KCHOL 0.02 SAHOL 50000.49 VANET 2150000.18 ENKAI 0.3 TAVHL 40000 AVGYO 1425000 TOPLAM 1425000 NETAS 20000 TOPLAM 20000 OSTK 100000 FB 100000 VIOP -150 VT 618053.88 TERS REPO 15010.36 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VIOP 92.97 VT 1 TERS REPO 1.44 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VIOP 23.06.2016 VT 24.06.2016 TERS REPO 24/06/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 12.96 FB 12.72 TERS REPO 8.76 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 3299 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 10410 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6727690 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1 FB 1 VIOP 0 VT 1 TERS REPO 1.44 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 9400221.7 GRUP TOPLAMI 535003.47 MGROS 0.06 TOPLAM 0.06 VKING 0.03 TOPLAM 2945210.23 MEPET 535000 EREGL 1.08 KRDMR 0.1 TOPLAM 1.18 ANACM 1.73 SISE 0.47 TOPLAM 2659006.7 GRUP TOPLAMI 1801501.3 THYAO 1134001.3 PGSUS 667500 TOPLAM 1801501.3 GRUP TOPLAMI 177000 AKBNK 6.5 ISCTR 884000 YKBNK 0.2 HALKB 869000 VAKBN 906000 ALARK 480000 DOHOL 207004.14 KCHOL 0.24 SAHOL 462504.5 VANET 1268500.11 ENKAI 1.24 TAVHL 527200 AVGYO 1282500 TOPLAM 1282500 NETAS 177000 TOPLAM 177000 OSTK 100312.51 FB 100152.39 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 299047.78 VT 618053.88 C TUREV ARAC TOPLAMI 618053.88 TERS REPO 15010.36 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6519604.88 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16836928.24 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 55.83 MGROS 0 VKING 0 MEPET 5.69 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 THYAO 12.06 PGSUS 7.1 AKBNK 0 ISCTR 9.4 YKBNK 0 HALKB 9.24 VAKBN 9.64 ALARK 5.11 DOHOL 2.2 KCHOL 0 SAHOL 4.92 VANET 13.49 ENKAI 0 TAVHL 5.61 AVGYO 13.64 NETAS 1.88 OSTK 33.54 FB 33.49 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 0.23 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.72 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 55.83 GRUP TOPLAMI 3.18 MGROS 0 TOPLAM 0 VKING 0 TOPLAM 17.49 MEPET 3.18 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 15.79 GRUP TOPLAMI 10.7 THYAO 6.74 PGSUS 3.96 TOPLAM 10.7 GRUP TOPLAMI 1.05 AKBNK 0 ISCTR 5.25 YKBNK 0 HALKB 5.16 VAKBN 5.38 ALARK 2.85 DOHOL 1.23 KCHOL 0 SAHOL 2.75 VANET 7.53 ENKAI 0 TAVHL 3.13 AVGYO 7.62 TOPLAM 7.62 NETAS 1.05 TOPLAM 1.05 OSTK 0.6 FB 0.59 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.78 VT 3.67 C TUREV ARAC TOPLAMI 3.67 TERS REPO 0.09 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.72 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100