***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -2.920.807 593.517.069 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-122.294 -44.056.053 44.056.053 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.294 -15.886.239 -16.008.533 -16.008.533
Dönem Karı (Zararı)
-15.886.239 -15.886.239 -15.886.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.294 -122.294 -122.294
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -3.043.101 593.517.069 4.497.588 -290.339.487 -15.886.239 342.011.186 342.011.186
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 998.590.105 2.016.235 1.000.606.340 4.497.588 -290.339.487 -83.939.544 677.136.976 677.136.976
Transferler
-83.939.544 83.939.544 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.894.909 -2.894.909 72.443.012 69.548.103 69.548.103
Dönem Karı (Zararı)
72.443.012 72.443.012 72.443.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.894.909 -2.894.909 -2.894.909 -2.894.909
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 998.590.105 -4.911.144 993.678.961 4.497.588 69.548.103 746.685.079 746.685.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.932.567 28.848.244
Dönem Karı (Zararı)
72.443.013 -15.886.239
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.443.013 -15.886.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.372.252 59.005.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16,17 13.659.427 17.339.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,18,19 6.051.354 24.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.680.622 644.043
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.370.732 -619.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.305.002 46.542.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.338.083 -1.243.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 8.402.458 33.054.984
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -9.120.050 24.107.213
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 750.673 -9.376.512
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-101.128 9.570.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-84.948 -6.623
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -84.948 -6.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -62.591.955 -14.465.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.438.234 -11.880.837
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -95.145.440 -36.788.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.695.408 2.966.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.840.848 -39.754.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.456.990 -1.719.279
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.456.990 -234.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.484.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -145.979.784 -29.193.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.437.938 -12.067.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 128.837.381 -21.371.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.614.123 -46.758.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.223.258 25.387.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.022
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
90.622.630
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
90.622.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.830.557 3.822.191
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
118.830.557 3.822.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.956.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.402.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
445.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.632.527 31.238.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -684.622 -1.108.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -8.015.338 -1.282.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.325.558 -8.888.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.991.437 -10.131.646
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -13.991.437 -10.131.646
Alınan Faiz
26 -1.334.121 1.243.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.022.558 -20.692.910
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.721.741 289.357.616
Kredilerden Nakit Girişleri
7 244.721.741 289.357.616
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.529.508 -299.447.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -106.529.508 -299.447.440
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
30,9 -50.765.266 22.451.897
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.175.138
Ödenen Faiz
27 -26.229.271 -33.054.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.629.567 -733.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.629.567 -733.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.316.780 5.629.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.946.347 4.896.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.946.347 13.316.780
Ticari Alacaklar
327.687.257 233.346.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30, 8 15.522.299 19.217.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 312.164.958 214.128.440
Diğer Alacaklar
26.515.851 37.300.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30, 9 8.990.515 10.864.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.525.336 26.435.735
Stoklar
11 346.718.147 200.738.363
Peşin Ödenmiş Giderler
30.203.385 29.398.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.203.385 29.398.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 8.015.338
Diğer Dönen Varlıklar
47.616.907 26.950.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 47.616.907 26.950.747
ARA TOPLAM
852.703.232 541.051.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
852.703.232 541.051.209
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 954.684 869.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 137.191.584 137.193.565
Maddi Duran Varlıklar
16 1.144.207.700 1.143.389.877
Arazi ve Arsalar
246.700.148 246.700.148
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.413.335 2.549.850
Binalar
158.043.013 160.718.671
Tesis, Makine ve Cihazlar
704.885.413 709.586.914
Taşıtlar
479.446 567.046
Mobilya ve Demirbaşlar
1.878.300 1.716.174
Özel Maliyetler
93.547 123.151
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.502.506 21.215.931
Diğer Maddi Duran Varlıklar
211.992 211.992
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 811.252 60.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
321.505 381.330
Bilgisayar Yazılımları
17 321.505 381.330
Peşin Ödenmiş Giderler
17.602.342 7.635.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.602.342 7.635.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 106.781.245 37.281.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.409.149.217 1.328.090.850
TOPLAM VARLIKLAR
2.261.852.449 1.869.142.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
350.783.711 216.884.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 350.783.711 216.884.535
Banka Kredileri
341.154.253 208.816.746
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.316.037 2.428.739
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.313.421 5.639.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 88.869.338 76.408.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.869.338 76.408.518
Banka Kredileri
88.869.338 76.408.518
Ticari Borçlar
466.171.601 345.238.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30, 8 34.252.003 12.637.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 431.919.598 332.600.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.885.749 4.335.910
Diğer Borçlar
56.431.080 104.004.373
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30, 9 44.439.658 95.204.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.991.422 8.799.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
396.192.955 277.551.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 396.192.955 277.551.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.870.284 1.305.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.407.768 3.608.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 4.033.927 3.234.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 373.841 373.841
ARA TOPLAM
1.374.612.486 1.029.337.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.374.612.486 1.029.337.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.693.535 147.729.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.693.535 147.729.394
Banka Kredileri
7 113.382.147 145.108.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.311.388 2.621.328
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 20.861.349 14.938.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.861.349 14.938.471
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.554.884 162.667.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.167.370 1.192.005.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
746.685.079 677.136.976
Ödenmiş Sermaye
21 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
993.678.961 996.573.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
993.678.961 996.573.870
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
998.590.105 998.590.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.911.144 -2.016.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
21 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-374.279.031 -290.339.487
Net Dönem Karı veya Zararı
72.443.012 -83.939.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
746.685.079 677.136.976
TOPLAM KAYNAKLAR
2.261.852.449 1.869.142.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 845.054.150 393.802.041
Satışların Maliyeti
22 -659.646.667 -303.256.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.407.483 90.545.242
BRÜT KAR (ZARAR)
185.407.483 90.545.242
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.770.679 -11.680.913
Pazarlama Giderleri
23 -47.039.851 -21.909.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 73.778.558 25.965.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -84.037.930 -31.839.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.337.581 51.081.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.336.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 84.948 6.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.758.631 51.087.922
Finansman Giderleri
27 -109.220.952 -81.469.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.537.679 -30.382.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.905.333 14.495.802
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.870.284 -3.446.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 68.775.617 17.941.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.443.012 -15.886.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.443.012 -15.886.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29 72.443.012 -15.886.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.894.909 -122.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.894.909 -122.294
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.894.909 -122.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.548.103 -16.008.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
69.548.103 -16.008.533



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050720


BIST