***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.400,35 % 0,01476881
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.480 % 0,01560884
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.836,41 % 0,10373983
Fon Yönetim Ücreti
117.899,57 % 1,24342944
Hisse Senedi Komisyonu
21.208,38 % 0,22367447
Tahvil Bono Komisyonu
122,57 % 0,00129269
Gecelik Ters Repo Komisyonu
808,5 % 0,00852686
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.970,34 % 0,02078022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.227,8 % 0,01294901
Türev Araçlar Komisyonu
39.470,24 % 0,41627343
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.417,82 % 0,18369728
TOPLAM GİDERLER
212.841,98 % 2,24474087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.481.806,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967621


BIST