***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.956,28 % 0,0237
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
362,66 % 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti
3.186,4 % 0,0152
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.459,48 % 0,1073
Fon Yönetim Ücreti
113.386,04 % 0,5417
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
729,06 % 0,0035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.060,04 % 0,0242
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.328,22 % 0,0207
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.005,9 % 0,0048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.520,16 % 0,0598
TOPLAM GİDERLER
169.049,94 % 0,8077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.929.632,27



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809780


BIST