***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
759,89 % 0,00441088
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.903,96 % 0,0342703
Fon Yönetim Ücreti
41.000,94 % 0,23799526
Hisse Senedi Komisyonu
11.519,28 % 0,06686515
Tahvil Bono Komisyonu
37,02 % 0,00021489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
964,65 % 0,00559944
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
946,52 % 0,0054942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00169611
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.370,58 % 0,04278348
TOPLAM GİDERLER
68.795,04 % 0,39932971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.227.628,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924041


BIST