***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOPAS42314 ISIN kodlu 221.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ve itfa ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 221.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 26.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 273
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 221.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 221.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,1027
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6843
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFOPAS42314
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 8,1027 17.906.967 Evet
2 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 8,1027 17.906.967 Evet
3 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 8,1027 17.906.967 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 221.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)" 28.12.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27/07/2022 tarihinde satışı tamamlanan 221.000.000 TL nominal değerli, 273 gün vadeli 3 ayda bir sabit faizli kupon ödemeli, TRFOPAS42314 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi ile anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %8,1027 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141172


BIST