***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.230,58 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.929,91 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
254.753,62 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.864,73 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.557,84 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
865,2 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.113,74 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.856,6 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
336.151,56 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.539.153,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924279


BIST