***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.551,6 % 0,00704734
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00009179
Bağımsız Denetim Ücreti
9.691,41 % 0,01230251
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.532,66 % 0,0336812
Fon Yönetim Ücreti
827.144,28 % 1,04999705
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16.269,87 % 0,02065337
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.035,12 % 0,00385286
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.494,68 % 0,00189738
Borsa Para Piyasası Komisyonu
263,55 % 0,00033456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00108371
Türev Araçlar Komisyonu
41.728,84 % 0,0529716
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.085,04 % 0,11943384
TOPLAM GİDERLER
1.026.723,06 % 1,3033472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.775.866,96



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730125


BIST