***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.896.544 0
Net Dönem Karı (Zararı)
21.371.599
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.357.429 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -19.357.429
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.910.714 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 248.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -5.158.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.896.544 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.898.726 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.128.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.229.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.182 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.182 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.182
Finansal Varlıklar
7 1.416.246
Diğer Varlıklar
6 23.100.000
TOPLAM VARLIKLAR
24.518.428 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 248.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
248.103 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.270.325 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.371.599
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.128.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.229.274
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.270.325 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.673.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.357.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 113
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.030.914 0
Yönetim Ücretleri
4,13 -525.000
Saklama Ücretleri
13 -4.655
MKK Ücretleri
13 -7.267
Denetim Ücretleri
13 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -1.591
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -5.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -108.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-659.315 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.371.599 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.371.599 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.371.599 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127442


BIST