***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,75 % 0,00000245
Bağımsız Denetim Ücreti
13.660 % 0,00017111
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.010,96 % 0,00192917
Fon Yönetim Ücreti
783.091,6 % 0,00980915
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
219,12 % 0,00000274
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.955,38 % 0,00013723
Vadeli Ters Repo Komisyonu
236,25 % 0,00000296
Borsa Para Piyasası Komisyonu
134,96 % 0,00000169
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.029,4 % 0,00007553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.012,18 % 0,00070162
TOPLAM GİDERLER
1.024.545,6 % 0,01283365
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
79.832.730,2778



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202722


BIST