***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
780 -13.589
Net Dönem Karı (Zararı)
590.478 340.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-130.768 -14.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -130.768 -14.587
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-458.930 -339.694
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 51.728 -15.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5,7 -510.658 -324.579
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
780 -13.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
780 -13.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
780 -13.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.582 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.362 -13.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.362 1.582
Finansal Varlıklar
7 1.383.275 741.849
Diğer Varlıklar
6 57.200.000 57.200.000
TOPLAM VARLIKLAR
58.585.637 57.943.431
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 92.901 41.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
92.901 41.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.492.736 57.902.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.902.258 28.501.487
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
590.478 340.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.492.736 28.842.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.031 2.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 130.768 14.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 710.495 447.407
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
848.294 464.068
Yönetim Ücretleri
4,13 -153.213 -74.714
Saklama Ücretleri
13 -15.294 -7.870
MKK Ücretleri
13 -13.151 0
Denetim Ücretleri
13 -5.881 -3.719
Kurul Ücretleri
13 -5.862 -2.875
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -2.659 -586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -61.756 -60.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-257.816 -149.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.478 314.185
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
590.478 314.185
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
590.478 314.185



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176791


BIST