NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2024
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.375,5 % 0,00026456
Bağımsız Denetim Ücreti
40.060,44 % 0,00770499
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.257,28 % 0,01812889
Fon Yönetim Ücreti
4.934.127,74 % 0,9490013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.784,05 % 0,00053547
Gecelik Ters Repo Komisyonu
144.949,84 % 0,02787881
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
296.955,18 % 0,05711462
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
214.034,19 % 0,04116609
TOPLAM GİDERLER
5.728.544,22 % 1,10179472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
519.928.451,1095 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239410


BIST