NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2024
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.375,5 % 0,00029677
Bağımsız Denetim Ücreti
14.600 % 0,00314999
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
129.989,8 % 0,02804566
Fon Yönetim Ücreti
10.201.259,36 % 2,20095037
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.260,81 % 0,00415557
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.160,4 % 0,00176063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.424,48 % 0,00785868
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
254.750,49 % 0,05496313
TOPLAM GİDERLER
10.665.820,84 % 2,30118082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
463.493.383,8949 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239409


BIST