NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2024
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.375,5 % 0,00008742
Bağımsız Denetim Ücreti
38.313,43 % 0,00243505
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
198.890,67 % 0,01264069
Fon Yönetim Ücreti
33.538.987,33 % 2,13160324
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
343.527,89 % 0,02183325
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.854.145,44 % 0,11784203
TOPLAM GİDERLER
35.975.240,26 % 2,28644169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.573.416.038,502 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239408


BIST