NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.433,77 % 0,00048847
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00007928
Bağımsız Denetim Ücreti
11.702 % 0,00234866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.110 % 0,01226512
Fon Yönetim Ücreti
1.617.995,64 % 0,32474084
Hisse Senedi Komisyonu
25.643,33 % 0,00514676
Tahvil Bono Komisyonu
35.774,92 % 0,00718023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.541,57 % 0,00572845
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.413,78 % 0,00068516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00030909
Diğer Giderler
15.554,42 % 0,00312186
TOPLAM GİDERLER
1.804.104,45 % 0,36209393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
498.242.118,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808794


BIST