NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.413,1 % 0,00051814
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
859,55 % 0,00018456
Bağımsız Denetim Ücreti
11.006 % 0,0023632
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.610 % 0,02074405
Fon Yönetim Ücreti
4.422.519,94 % 0,94960102
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.404,47 % 0,00073101
Gecelik Ters Repo Komisyonu
362.147,76 % 0,07776017
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
108.412,57 % 0,02327829
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.855 % 0,0003983
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
5.009.228,39 % 1,07557873
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
465.724.008,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729063


BIST