***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2023/4. dönem fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.031,5 % 1,3607971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.794 % 0,21085695
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.669,18 % 0,80517923
Fon Yönetim Ücreti
39.652,95 % 2,99251973
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
134,4 % 0,01014287
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.306,16 % 0,09857298
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,29992401
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.999 % 0,83007001
TOPLAM GİDERLER
87.561,39 % 6,60806287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.325.068,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235390


BIST