***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

2023/3. dönem fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.109,5 % 0,01216106
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0002795
Bağımsız Denetim Ücreti
20.161 % 0,0187024
Alınan Kredi Faizleri
25.520,84 % 0,02367447
Saklama Ücretleri
108.941,3 % 0,10105965
Fon Yönetim Ücreti
1.209.537,17 % 1,12202995
Hisse Senedi Komisyonu
3.499.357,33 % 3,24618691
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.644,4 % 0,04512509
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.446,08 % 0,00783503
Türev Araçlar Komisyonu
9.066.947,36 % 8,41097465
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
305.299,23 % 0,28321154
TOPLAM GİDERLER
14.306.265,51 % 13,27124023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.799.009,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201322


BIST