***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-773.934.204 0
Net Dönem Karı (Zararı)
689.795.103 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.463.729.307 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 98.283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 11 -1.463.827.590 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-773.934.204 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
776.321.003 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
776.321.003 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.386.799 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.386.799 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.386.799 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 2.386.799 0
Finansal Varlıklar
7 21 1.463.750.336 0
Diğer Varlıklar
11 77.254 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.466.214.389 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 98.283 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.283 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.466.116.106 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
689.795.103 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 776.321.003 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.466.116.106 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 693.492.839 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
693.492.839 0
Yönetim Ücretleri
10 -3.223.918 0
Saklama Ücretleri
10 -42.152 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -429.188 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 15 -2.478 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.697.736 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
689.795.103 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
689.795.103 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
689.795.103 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027025


BIST