***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.800.898.962 18.855.191
Net Dönem Karı (Zararı)
2.999.320.658 195.257.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.041.625.557 -157.782.528
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.571.202.356 -182.871.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
529.576.799 25.088.543
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.727.998.495 -201.490.835
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.991.178 1.586.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.739.989.673 -203.077.477
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-770.303.394 -164.015.880
Alınan Faiz
12 2.571.202.356 182.871.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.361.081.467 1.078.227.896
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
311.860.005.106 28.260.066.232
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.498.923.639 -27.181.838.336
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.161.980.429 1.097.083.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.161.980.429 1.097.083.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.166.748.773 69.665.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.328.729.202 1.166.748.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 10.328.729.200 1.166.748.773
Finansal Varlıklar
19 1.890.393.126 679.980.252
TOPLAM VARLIKLAR
19 12.219.122.326 1.846.729.025
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.246.422 2.255.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 14.246.422 2.255.244
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 12.204.875.904 1.844.473.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.844.473.781 570.988.402
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.999.320.657 195.257.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
311.860.005.105 28.260.066.232
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.498.923.639 -27.181.838.336
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 12.204.875.904 1.844.473.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.571.202.356 182.871.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 107.050.216 6.595.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 422.526.583 18.492.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 3.100.779.155 207.959.620
Yönetim Ücretleri
8 -94.715.454 -10.875.412
Saklama Ücretleri
8 -3.806.148 -1.158.458
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -15.598
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -1.912.725 -196.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -936.117 -436.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.974 -2.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -101.458.497 -12.702.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.999.320.658 195.257.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.999.320.658 195.257.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.999.320.658 195.257.483



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268931


BIST