***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.329.016.685
Net Dönem Karı (Zararı)
1.325.003.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 -56.184.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -56.184.118
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
60.197.237
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.013.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 56.184.118
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.329.016.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.686.740.097
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.218.038.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.531.298.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 12.015.756.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 12.015.756.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.015.756.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.015.756.782
TOPLAM VARLIKLAR
21 12.015.756.782
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.013.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 4.013.119
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 12.011.743.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.325.003.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.218.038.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.531.298.610
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 12.011.743.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.282.283.541
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 56.184.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.004
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12,13 1.338.472.663
Yönetim Ücretleri
8 -10.607.753
Saklama Ücretleri
8 -1.403.762
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8,24 -41.053
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.587
Kurul Ücretleri
8 -992.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -350.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -13.469.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.325.003.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.325.003.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.325.003.566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268923


BIST