***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.808,84 % 0,00348296
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
885,29 % 0,00015566
Bağımsız Denetim Ücreti
58.042,64 % 0,01020554
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
688.301,84 % 0,12102301
Fon Yönetim Ücreti
11.417.688,14 % 2,00755389
Hisse Senedi Komisyonu
37,32 % 0,00000656
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.010,65 % 0,00351844
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
137,94 % 0,00002425
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.123.385,63 % 0,1975231
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.028,45 % 0,00949974
Türev Araçlar Komisyonu
291.915,62 % 0,05132706
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.596.130,73 % 0,28064512
TOPLAM GİDERLER
15.270.373,09 % 2,68496534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
568.736.321,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234974


BIST