KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/634029 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 03.01.2018 TERS REPO 09.10.2017 VADELI MEV. 02.01.2018 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SER PMVR.3 NOMINAL DEGER (TL) - 26950000 VIOP KISA POZISYONLAR 27215 EUROBOND 2800000 BPP 1000000 TERS REPO 2107855 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEV. 1000000 VOB NAKIT TEMINAT 9496624.29 GAYRIMENKUL SER 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 3.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230310450.62 EUROBOND 10307883.41 BPP 1001498.89 TERS REPO 2001931.51 KATILMA BELGESI 5240035 VADELI MEV. 1001927.01 VOB NAKIT TEMINAT 9496624.29 GAYRIMENKUL SER 363600 GRUP (%) - 100 EUROBOND 10.22 BPP 1.99 TERS REPO 3.98 KATILMA BELGESI 10.43 VADELI MEV. 1.99 VOB NAKIT TEMINAT 18.9 GAYRIMENKUL SER 0.72 TOPLAM (%) - 43.85 EUROBOND 4.47 BPP 0.43 TERS REPO 0.87 KATILMA BELGESI 2.28 VADELI MEV. 0.43 VOB NAKIT TEMINAT 4.12 GAYRIMENKUL SER 0.16