***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
122.073,09 % 0,01752856
Tescil ve İlan Giderleri
23.181,1 % 0,00332859
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
51.825,25 % 0,00744162
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.905,13 % 0,073792
Fon Yönetim Ücreti
8.367.484,49 % 1,20149298
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
34.246,96 % 0,00491755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
223.510,83 % 0,03209408
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
321.409,1 % 0,04615136
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.527,97 % 0,00222967
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
97.494,36 % 0,01399928
TOPLAM GİDERLER
9.770.658,28 % 1,40297569
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
696.423.921,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201872


BIST