***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
283.780,02 % 0,01757923
Tescil ve İlan Giderleri
24.451,58 % 0,00151469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
70.977,15 % 0,0043968
Alınan Kredi Faizleri
26.717.004,54 % 1,65502953
Saklama Ücretleri
965.812,32 % 0,05982886
Fon Yönetim Ücreti
24.915.090,69 % 1,54340696
Hisse Senedi Komisyonu
12.267.201,19 % 0,75991229
Tahvil Bono Komisyonu
10.622,39 % 0,00065802
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.463.919,41 % 0,09068494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
13.479,45 % 0,00083501
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.527,16 % 0,00096186
Türev Araçlar Komisyonu
5.330.830,9 % 0,33022724
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
529.634,26 % 0,03280908
TOPLAM GİDERLER
72.608.331,06 % 4,4978445
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.614.291.712,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201860


BIST