***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
246,87 % 0,00475932
Tescil ve İlan Giderleri
8.187,62 % 0,15784625
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.010 % 0,03875008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.729,6 % 0,45747462
Fon Yönetim Ücreti
9.519 % 0,18351346
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
330,51 % 0,00637179
Türev Araçlar Komisyonu
0,5 % 0,00000964
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.641,3 % 0,26298583
TOPLAM GİDERLER
57.665,4 % 1,11171099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.187.085,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017073


BIST