***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
287,97 % 0,00261701
Tescil ve İlan Giderleri
880 % 0,00799726
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.320 % 0,01199589
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.208,72 % 0,05642356
Fon Yönetim Ücreti
5.325,84 % 0,04840013
Hisse Senedi Komisyonu
36.905,13 % 0,3353862
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
106,31 % 0,00096612
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.581,35 % 0,04163436
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87,3 % 0,00079336
Türev Araçlar Komisyonu
25.639,68 % 0,23300812
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.944,42 % 0,09946063
TOPLAM GİDERLER
92.286,72 % 0,83868265
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.003.771,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017079


BIST