***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.662,43 % 0,00527075
Tescil ve İlan Giderleri
3.740,52 % 0,00295918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.607 % 0,00206244
Alınan Kredi Faizleri
117,81 % 0,0000932
Saklama Ücretleri
31.898,13 % 0,02523509
Fon Yönetim Ücreti
311.712,24 % 0,24660026
Hisse Senedi Komisyonu
86.955,96 % 0,06879217
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00031478
Türev Araçlar Komisyonu
2.239,64 % 0,00177181
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.439,58 % 0,0027211
TOPLAM GİDERLER
449.771,21 % 0,35582079
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
126.403.857,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017065


BIST