***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.629,47 % 0,016
Tescil ve İlan Giderleri
4.719,5 % 0,006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.480 % 0,0044
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.175,97 % 0,0636
Fon Yönetim Ücreti
590.309,24 % 0,748
Hisse Senedi Komisyonu
161.177,52 % 0,2042
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
685,12 % 0,0009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
351,82 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.170,19 % 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu
6.782,4 % 0,0086
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.016,8 % 0,0127
TOPLAM GİDERLER
841.498,03 % 1,0663
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.916.166,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968617


BIST