***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.299,57 % 0,0169
Tescil ve İlan Giderleri
4.719,5 % 0,006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.480 % 0,0044
Alınan Kredi Faizleri
368.654,93 % 0,4697
Saklama Ücretleri
75.842,99 % 0,0966
Fon Yönetim Ücreti
924.754,72 % 1,1783
Hisse Senedi Komisyonu
173.871,44 % 0,2215
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.445,22 % 0,0031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
313,1 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.168,29 % 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu
219.612,06 % 0,2798
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
188.151,29 % 0,2397
TOPLAM GİDERLER
1.976.313,11 % 2,5181
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.484.164,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968616


BIST