***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.527,43 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
5.358,9 % 0,011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.781,89 % 0,0077
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.900,31 % 0,0264
Fon Yönetim Ücreti
63.705,89 % 0,1305
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
580,41 % 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82,69 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.465,71 % 0,0091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.171,2 % 0,0024
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.290,65 % 0,0067
TOPLAM GİDERLER
97.865,08 % 0,2005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.816.734,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924369


BIST