***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.158,66 % 0,0205
Tescil ve İlan Giderleri
1.191 % 0,0113
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,77 % 0,0025
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,0517
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.616,58 % 0,139
Fon Yönetim Ücreti
117.555,26 % 1,1178
Hisse Senedi Komisyonu
52.857,52 % 0,5026
Tahvil Bono Komisyonu
808,75 % 0,0077
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.434,23 % 0,0136
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.412,12 % 0,0229
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.244,96 % 0,0118
Türev Araçlar Komisyonu
13.952,72 % 0,1327
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.148,74 % 0,1345
TOPLAM GİDERLER
228.085,31 % 2,1688
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.516.858,2252 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809241


BIST